Trading Disiplininin Altın Kuralları
Değerli okuyucum,
Bu yazıda senin için Trading Disiplininin Altın Kuralları üzerine kapsamlı bir araştırma yaptım. Elde ettiğim sonuçları; hem piyasada genel kabul görmüş yaklaşımlardan hem de kendi tecrübelerimden süzerek derledim. Umuyorum ki bu içerik, birikimlerini korumana ve uzun vadede artırmana katkı sağlar.
Piyasada kalıcı olmanın yolu tahminden değil, disiplinden geçer.
Finansal piyasalarda para kazanmak çoğu zaman doğru hisseyi, doğru endeksi ya da doğru zamanı bulmakla değil; yanlışta ne kadar hızlı vazgeçtiğin, doğruda ne kadar sabırlı olduğun ve kurallara ne kadar sadık kaldığın ile ilgilidir.
Aşağıda yer alan kurallar; yıllar içinde pek çok yatırımcı tarafından bedeli ödenerek öğrenilmiş, kulaktan dolma değil, sahada defalarca test edilmiş trading prensipleridir. Unutma; “Başkalarının tecrübelerinden faydalanmak, mirasa konmak gibidir.”
1. Trend ve Akış Kuralları
“Dirençten alım yapılmaz.”
Direnç, fiyatın daha önce satış baskısıyla karşılaştığı bölgedir. Bu seviyelerden yapılan alımlar, satıcıların tam karşısında durmak anlamına gelir.
“Düşen bıçak tutulmaz.”
Sert düşen bir varlık “ucuz” olduğu için değil, satış baskısı devam ettiği için düşüyordur. Dönüş teyidi olmadan yapılan alım, cesaret değil aceledir.
“Trend senin dostundur (Trend is your friend).”
Akıntıya karşı yüzmek yorucudur. Fiyat yukarı gidiyorsa satışta, aşağı gidiyorsa alışta inat etmek sermaye eritir.
“Piyasa senin haklı çıkmanı beklemez.”
“Bu hisse buraya düşmez” ya da “Endeks buradan kesin döner” dediğin an, piyasanın uzun süre mantıksız kalabileceğini hatırla.
“En yüksekten satmaya, en düşükten almaya çalışma.”
Balığın kafasını ve kuyruğunu kedilere bırak; sen gövdesini ye. Dönüşü teyit etmeden işleme girmek, düşen bıçağı tutmaya çalışmaktır.
2. Risk ve Sermaye Yönetimi
“Suyun derinliği iki ayakla birden test edilmez.”
Pozisyona kademeli girmek, hatalı senaryoda zararı sınırlamanın en etkili yollarından biridir.
“Zararı kes, kârı sür (Cut your losses, let your profits run).”
Amatör yatırımcı küçük kârda korkar, büyük zararda umut eder. Profesyonel ise zararı küçük tutar, doğru işlemi sabırla taşır.
“Tek bir işlemle zengin olunmaz, ama tek bir işlemle iflas edilebilir.”
Tüm sermaye ile tek pozisyona girmek trading değil, kumardır.
“Sermayen senin kurşunundur.”
Kurşunun biterse avlanamazsın. İlk hedef para kazanmak değil, oyunda kalmaktır.
Stop Kullan:
Her işlemde kaybetmeyi göze aldığın miktar bellidir. Stop seviyesi olmayan işlem, freni olmayan araba gibidir.
Sermayeni Koru:
Disiplinli yatırımcı için "hiç kazanmamak", "ana parayı kaybetmekten" her zaman daha iyidir.
Zenginlik Satın Alınmaz, İnşa Edilir
Dünyanın en başarılı yatırımcısı Warren Buffett’ın iki kuralı vardır:
1. Asla para kaybetme.
2. Birinci kuralı asla unutma.
Matematiksel Asimetri (Yatırımcının En Büyük Düşmanı)
Piyasada %50 kaybetmek, tekrar eski noktaya gelmek için %100 kazanmayı gerektirir.
3. Psikolojik ve Stratejik Kurallar
“Planı trade et, trade’i planla (Plan the trade, trade the plan).”
İşlem açıldıktan sonra karar verilmez. Stop ve kâr al seviyeleri, işleme girmeden önce belirlenmiş olmalıdır.
“FOMO’ya (Fırsatı Kaçırma Korkusu) yenilme.”
Otobüs kaçtıysa peşinden koşma. Piyasa her gün yeni fırsatlar üretir.
“Haber gelince sat, beklenti varken al.”
İyi haber geldiğinde fiyat çoğu zaman o haberi çoktan satın almıştır.
“Şüphe varsa, işlem yoktur (If in doubt, stay out).”
Net bir kurulum yoksa, işlem açmamak en kârlı karardır. Nakitte beklemek de bir pozisyondur.
Ek Altın Kural:
Piyasa sana hiçbir şey borçlu değildir. Kaybı geri almak için açılan işlemler genellikle yeni kayıplar getirir.
4. Teknik Analizin Gizli Kuralları
“Destek kırılırsa dirence, direnç kırılırsa desteğe dönüşür.”
Hacimli kırılan seviyeler artık yeni oyun alanıdır.
“Hacimsiz yükseliş, içi boş yükseliştir.”
Fiyat yükselirken hacim artmıyorsa, bu hareket bir boğa tuzağı olabilir.
“Fiyatın sana gelmesini bekle.”
Avcı gibi pusuda beklemek, her harekete atlamaktan çok daha verimlidir.
Ek Altın Kural:
Gösterge değil, fiyat konuşur. İndikatörler gecikir; fiyat gerçeği söyler.
Trading Bir Tahmin Oyunu Değil, Disiplin Oyunudur
Piyasada kalıcı başarı; daha fazla indikatörle değil, daha net kurallar ve duygulardan arındırılmış kararlarla gelir.
Unutma:
Her işlem para kazandırmak zorunda değildir.
Ama hiçbir işlem seni oyundan atmamalıdır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
